風險披露聲明：

  • 此乃ING Life Insurance Company (Bermuda) Limited發行之投資相連壽險計劃("ILAS")的投資選擇。 閣下之投資需承受ING Life Insurance Company (Bermuda) Limited之信貸風險。
  • 閣下並非投資於基礎投資及對該相關基礎投資並無任何產權或擁有權。
  • 有關ILAS計劃之詳情，包括費用及收費，風險因素請參閱主要銷售刊物及相關基礎投資的銷售文件。
  • 此等ILAS計劃設有相關收費， 閣下的投資回報有可能低於基礎投資的回報。

投資涉及風險，基金過往業績數據並非未來業績的指標。
 

基礎基金公司

基礎基金類型

 

 

 

 

 
基礎基金價格
投資選擇代碼投資選擇名稱貨幣買入價賣出價估值日
(月/日/年)		資料匯報發行章程
AAAP富通L基金亞太賞息股票基金 – [經典-資本]^
USD
69.27
69.27
7/28/2010
下載
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AABE富通L基金巴西股票基金 – [經典-資本]^
USD
85.47
85.47
7/28/2010
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AAGE富通L基金全球新興市場優選債券基金 – [經典-資本]^
USD
210.12
210.12
7/28/2010
下載
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AAHD富通L基金全球賞息股票基金 – [經典H USD-資本]^
USD
35.85
35.85
7/28/2010
下載
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AAIG富通L基金美元短期貨幣市場基金 – [經典-資本]^
USD
2,295.22
2,295.22
7/28/2010
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AAMA富通L基金全球商品物料股票基金 – [經典-資本]^
USD
95.60
95.60
7/28/2010
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AARE富通L基金俄羅斯股票基金 – [經典-資本]^
USD
124.83
124.83
7/28/2010
下載
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AAUB富通L基金美元債券基金 – [經典-資本]^
USD
631.28
631.28
7/28/2010
下載
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AAUT富通L基金全球公用事業股票基金 – [經典-資本]^
USD
138.62
138.62
7/28/2010
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BAAB霸菱傾亞均衡基金
USD
21.41
21.41
7/29/2010
下載
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BAAF霸菱澳洲基金
USD
101.06
101.06
7/29/2010
下載
下載
BAAG霸菱亞洲增長基金
USD
55.19
55.19
7/29/2010
下載
下載
BADM霸菱成長市場股票基金
USD
36.72
36.72
8/28/2009
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BAEE霸菱東歐基金
USD
108.08
108.08
7/29/2010
下載
下載
BAEU霸菱歐洲基金
USD
38.90
38.90
7/29/2010
下載
下載
BAHK霸菱香港中國基金
USD
852.65
852.65
7/29/2010
下載
下載
BAJA霸菱日本基金
USD
8.20
8.20
7/27/2009
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BAKF霸菱韓國聯接基金
USD
18.89
18.89
7/29/2010
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BAPA霸菱大東協基金
USD
141.22
141.22
7/29/2010
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BAUD霸菱美元儲備基金
USD
26.12
26.12
7/29/2010
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FTAG鄧普頓亞洲增長基金 - A (累算)
USD
29.19
29.19
7/28/2010
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FTBR鄧普頓新興四强基金 - A (累算)
USD
17.19
17.19
7/28/2010
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FTEM鄧普頓新興市場基金 - A (累算)
USD
33.98
33.98
7/28/2010
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FTES鄧普頓新興市場小型公司基金 - A (累算)
USD
7.59
7.59
7/28/2010
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下載
FTEU鄧普頓歐洲基金 - A (累算)
USD
17.25
17.25
7/28/2010
下載
下載
FTGB鄧普頓環球均衡增長基金 - A (累算)
USD
19.86
19.86
7/28/2010
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FTGE鄧普頓環球股票入息基金 - A (累算)
USD
9.55
9.55
7/28/2010
下載
下載
FTGL鄧普頓環球美元基金 - A (累算)
USD
24.64
24.64
7/28/2010
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FTGT鄧普頓環球總收益基金 - A (累算)
USD
22.41
22.41
7/28/2010
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下載
FTIN富蘭克林印度基金 - A (累算)
USD
23.99
23.99
7/28/2010
下載
下載
FTJA富蘭克林鄧普頓日本基金 - A (累算)
USD
5.32
5.32
7/28/2010
下載
下載
FTME富蘭克林互惠歐洲基金
USD
20.86
20.86
7/28/2010
下載
下載
FTTE富蘭克林科技基金 - A (累算)
USD
5.99
5.99
7/28/2010
下載
下載
FTTH鄧普頓泰國基金
USD
12.30
12.30
7/28/2010
下載
下載
FTUS富蘭克林美國股票基金 - A (累算)
USD
14.14
14.14
7/28/2010
下載
下載
IMADING (L) Renta亞洲債券基金
USD
1,330.14
1,330.14
7/28/2010
下載
下載
IMBTING (L) 生物科技投資基金
USD
897.20
897.20
7/28/2010
下載
下載
IMCAING 中國通基金 - [A類股份]
USD
6.75
6.75
7/28/2010
下載
下載
IMGCING (L) 大中華投資基金
USD
718.33
718.33
7/28/2010
下載
下載
IMGDING (L) 環球高股息投資基金
USD
306.70
306.70
7/28/2010
下載
下載
IMNAING (L) 新亞洲投資基金
USD
901.60
901.60
7/28/2010
下載
下載
IMUDING (L) 美國高股息投資基金
USD
269.27
269.27
7/28/2010
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下載
JFCHJF 中國基金 - D (累計)
USD
34.47
34.47
7/29/2010
下載
下載
JFEA摩根新興歐洲、中東及非洲基金 - D (累計)
USD
41.39
41.39
7/29/2010
下載
下載
JFEE摩根歐洲基金 - D (累計)
USD
9.67
9.67
7/29/2010
下載
下載
JFEM摩根全方位新興市場股票基金 - D (累計)
USD
32.67
32.67
7/29/2010
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JFGD摩根環球動力基金 - D (累計)
USD
12.09
12.09
7/29/2010
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JFGN摩根環球天然資源基金 - D (累計)
USD
10.52
10.52
7/29/2010
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下載
JFINJF 印度基金 - D (累計)
USD
48.20
48.20
7/29/2010
下載
下載
JFJSJF 日本小型企業基金 - D (累計)
USD
4.86
4.86
7/29/2010
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下載
JFLA摩根拉丁美洲基金 - D (累計)
USD
45.38
45.38
7/29/2010
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JFME摩根新興中東基金 - D(累計)
USD
21.30
21.30
7/29/2010
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JFPBJF 太平洋均衡基金 - D (累計)
USD
19.04
19.04
7/29/2010
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JFPTJF太平洋科技基金 - D(累計)
USD
12.96
12.96
7/29/2010
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JFRU摩根俄羅斯基金 - D (累計)
USD
10.84
10.84
7/29/2010
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JFSC摩根美國小型企業增長基金 - D(累計)
USD
7.53
7.53
7/29/2010
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下載
JFSFJF新加坡基金 - D(累計)
USD
39.47
39.47
7/29/2010
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JFTFJF台灣基金 - D(累計)
USD
11.80
11.80
7/29/2010
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JFUS摩根美國動力基金 - D (累計)
USD
11.04
11.04
7/29/2010
下載
下載

^此基金已於2008年11月17日停止接受由新投資者就該基金選擇之新單位分配的申請，惟現有基金投資者的權利和義務均不受影響。

以上資料僅供參考之用，基金過往業績並不代表將來表現，基金價格及回報可跌亦可升。有關基金的詳細資料，請參閱各基金說明書及有關投資連繫壽險產品之推銷刊物。有關個別基金的基金說明書可隨時向本公司索取或本網頁下載。以上基金表現數據屬於相關基金。

以上資料及數據乃取自 ING 認為可靠之來源，但本公司並不保證其準確性。
 

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